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5月份新成立基金规模不足700亿元再现混合型基金募集失败

今年5月份新成立基金规模较4月份再次下降,与此同时,时隔两个多月再度出现混合型基金募集失败,新基金发行市场整体遇冷,但也有部分权益类基金或资金追捧。

同花顺iFinD数据显示,5月份共有102只新基金成立,合计首募份额609.86亿份。4月份新成立基金数量同样为102只,合计首募份额763.25亿份,5月份新成立基金份额较4月份少100多亿份。

另据数据显示,去年5月份共有113只新基金成立,合计首募份额1215.29亿份,今年5月份首募份额不及去年同期的一半。此外,今年5月份新成立基金平均首募份额5.98亿份,去年5月份平均首募份额10.75亿份。不过,去年5月份新成立基金中包括10只同业存单指数基金,其中3只首募份额100亿份,其余7只同业存单指数基金首募份额均在30亿份以上,若忽略不计同业存单指数基金,今年5月份新基金发行市场环境与去年同期基本相同。

不过,去年5月份仅两只权益类基金首募份额超10亿份,其中主动权益类基金仅1只。而今年5月份有9只权益类基金首募份额超10亿份,其中主动权益类基金有5只,易方达国企主题混合首募份额超30亿份,南方浩稳优选9个月持有混合首募份额超25亿份,广发安润一年持有期混合首募份额也接近20亿份,今年5月份部分大型基金公司旗下权益类基金产品发行明显好于去年同期。

此外,5月份再有一只混合型基金公告募集失败,被市场关注。

5月27日,鹏扬基金发布公告,鹏扬进取先锋一年持有期混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬进取先锋一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可(2022)1987号)注册,并自2023年2月28日起公开募集。截至2023年5月26日基金募集期限届满,未能满足基金备案条件,故《鹏扬进取先锋一年持有期混合型证券投资基金基金合同》不能生效。

数据显示,距上一只公告募集失败的基金已两月有余。3月22日,国融基金发布公告,国融光伏主题行业优选混合基金合同不能生效,此外,1月14日中信建投基金发布公告,中信建投均衡成长混合基金合同不能生效,而鹏扬进取先锋一年持有期混合是今年第三只公告募集失败的基金。

有业内人士分析,基金募集失败的原因各不相同,今年虽然权益类基金发行环境优于去年,但部分基金公司管理规模较小、缺乏品牌影响力、渠道能力较弱。

对于部分权益类基金获投资者认同,业内人士分析,一季度新基金发行回暖,主要有三方面原因,一是随着年内经济复苏,市场行情长期向好,投资者对后市信心回升;二是基金管理人品牌效应,当前热销产品大多来自头部品牌公司;三是拟任基金经理的投资实力和中长期业绩突出,具有号召力。

但与此同时,一季度以来市场板块表现极为极致,“中特估”、电子通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先,其他板块表现平平,基金业绩分化严重,市场对权益类基金赚钱信心不足,也是部分新发基金募集规模不大或募集失败的原因。

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