企企科技成立于2018年7月7日，依托其创始团队30年企业级管理软件实践与服务经验，坚持技术和产品立业，逐步构建起完备的企业经营管理一站式服务平台“企企管理云”。企企管理云上线3年，功能上新和优化677次，覆盖5大行业1000+客户，深受各行各业客户的认可和肯定！

企企科技作为一家SaaS服务商，如何应用自己的产品——企企管理云来管理业务和财务实现「业财一体」数字化管理？在应用过程中，有哪些实用的技巧、好用的报表？8月25日企企科技财务总监张海燕从资深用户的角度带来了干货分享：

一、目标及执行分析功能，定制报表掌握公司情况

目标及执行分析功能，让目标协同，让每个人随时清楚目标，达到省时、省力、精准、实时的效果，且公司可根据经营需要去制定自己的分析报表即可。企企管理云根据运营需求制定了三张公司级报表，具体如下：

1. 2022年度经营报表：这份报表显示，截止到2022年6月30日，公司的存量客户有多少？老客户的年费分布情况是什么样子的？客户应用一段时间之后是什么样子？与下半年的目标去对比，差距还有多少？

2. 客户续约报表：这份报表能显示，截止到某一个时间点，应续约的客户数有多少家，对应的年费金额是多少，实际续约的客户是多少家，对应的年费金额是多少，续约率续费率分别是多少？

3.2022下半年业务执行报表：这份报表告诉我们什么呢？2022年下半年的目标情况，公司目标是多少？每个城市的目标是多少？实际完成了多少？完成率怎样？跟去年同期实际完成情况对比，同比变动情况是什么样子的？

二、打好“合同管理+客户管理”组合拳！

“合同管理+客户管理”组合拳，对企业管理非常重要，可帮助企业实现：从客户的基础信息统计到分析报表的出具。

如图，最底端的功能是企企科技的合同格式自定义，通过系统记录一些关键的信息。中间功能是做一些简单的核算与统计的功能。最顶端是分析功能，企企科技用的最多的是客户的分类管理，然后项目进度执行风险的管理，还有应收账款风险的管理。

三、打好“项目预警+应收账款预警”组合拳！

从财务的角度来说，打好“预警功能和消息推送，这两个组合拳”很重要。企企管理云的预警功能，我觉得特别好用的，一个是项目的预警，一个是应收账款的预警。

四、分期确认收入功能很强大！

分期确认收入功能，可以看到按照不同的会计期间应确认的金额是什么样子，实际确认的金额是什么样子，这个界面是「企企管理云」的分期确认收入，执行之后，可以看到具体的执行情况，能把所有的已确认、待确认客户清单拉出来，还可以实现在合同关闭或变更等异常场景下，自动去修正已确认的收入差额。

五、项目管理关注项目过程和项目工时！

企企科技在项目管理方面上，主要关注两个点：一是在「企企管理云」上管理项目过程，关注项目的阶段，是否启动，有没有实施，是否上线，是否完成验收，会随时关注不同阶段的项目数量，以便于资源的分配。

二是项目管理要管工时，企企科技的实施总监会关注实施人员的工时和人效，每天的时间都花在了哪些方面：是需求调研？还是出具方案？还是在实施过程当中？这些都可以在「企企管理云」的系统中实现。

六、自定义各种人力行政管理单据

人力管理的表单自定义，可以根据公司需求进行自定义配置，可以在审批流这个地方也可以去做自定义，在审批的过程当中也可以去做加签，是很自由的一个组合，这很重要。为什么呢？

一是在走审批的时候，经过一段时间之后，再回头会发现审批找不到了，然后原始的资料也找不到了。因为用的是其他的OA系统中，与财务不在一个系统内。

二是有更替、离职的员工，相关事情并没有交接到新的员工手里面，对于这个事情当新员工发现之后往前去追溯，已经没有办法追溯了。

七、公告配置到首页，并与多款软件集成

在「企企管理云」系统上，把公告配置到首页，公告的范围可以是去自由选择的，可以选择其中的一个组织，也可以选择其中的一些部门，或者说指定给特定的几个人。

其次，还可以跟我们的一些常用的软件做集成，比如说微信企业、微信钉钉还有飞书，这是企企管理云的公告管理的情况，我们会发布一些公告，及时通知快速传达。

八、资金管理 ，不再给老板每天报余额！

一家公司的老板最关心的就是资金的余额，很多的公司处理方式就是出纳每天去重复的统计资金的结果，然后发给老板。企企科技最开始也是这样子，现在应用「企企管理云」从来不需要把资金余额给老板！

因为老板用手机或电脑就可以看到资金情况。在「企企管理云」上配置了：一是账户余额，老板看到每个账户、每个组织里有多少钱。二是收付款日历，看到公司一天的资金情况，有多少笔资金流出，有多少笔资金流入，资金余额是多少，活期金额是多少，哪些钱是未来可用的，哪些是当下可用的。

北京企企科技有限公司，依托其创始团队30年企业级管理软件实践与服务经验，坚持技术和产品立业，逐步构建起完备的「企业经营管理一站式服务平台“企企管理云”」。企企围绕「现代服务业」的业财一体化，聚焦于项目管理平台、费控管理平台和经营管理平台。

企企总部位于北京，在硅谷有技术创新中心，在成都、北京分别设有研发中心，在上海设有客户成功中心，在成都设有交付及客户运维服务中心。

截止2021年12月，企企科技人员规模已超过300人，其中研发人员比例达70%。目前已在北京、河南、山西、黑龙江、上海、江苏、浙江、四川、云南、陕西、福建、广东等十多个省设立分支机构，为全国客户提供一站式本地化服务。

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