“实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列”、“推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。”、“必须坚持科技是第一生产力，深入实施科教兴国战略、创新驱动发展战略”……从党的重要会议报告可以看出，科技仍是未来经济发展的核心动力之一。

与此同时，政策面的利好信号也频频释放，最大程度畅通科技、资本与实体经济的良性循环。例如，10月28日，《国务院关于金融工作情况的报告》发布并指出，要提高直接融资比重，增加长期资本供给，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求，引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业；10月31日，科创板迎来做市时代，首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务；11月2日，中国人民银行行长明确表态，中国拥有世界上最大的工程师和技工队伍，已建成门类齐全的现代工业体系和高质量的基础设施网络。中国科技创新蓬勃发展，供给侧结构性改革不断深化，将持续增强经济增长动能。

坤元资产相关负责人对此表示，无论是大会报告再提“科技是第一生产力”，还是政策端持续释放积极信号，都印证了政府发展多层次资本市场体系，鼓励科技创新赋能战略性产业发展的决心和信心。在此背景下，资本市场的流动性及交易活跃度有望大幅提升，制度的完善以及融资环境的优化，也将提升资本市场的长期吸引力和服务实体经济的能力。对广大投资者来说，可以重点关注新能源、新基建、智能制造等强科技属性的优质赛道。

为何看好新能源、新基建、智能制造？首先从政策重心看，上述三大赛道政策红利明显，有望长期维持高景气。以新能源为例，随着“双碳”目标已上升至国家战略目标并纳入“十四五”规划，叠加全球能源供应紧张问题持续，以风电、光伏、储能、电动汽车和氢能为代表的新能源产业已成为重塑全球能源格局、推进绿色低碳转型的关键。在此背景下，围绕“新能源”的政策举措应出尽出，行业红利不断释放。例如，储能作为“双碳”目标关键支撑技术，2021年至今全国600多项储能相关政策出台，支持力度达到空前之高。

其次，随着中央及地方不断加大对战略新兴产业的支持力度，强化科技创新对经济的支撑作用，新能源、新基建、智能制造等细分领域的龙头企业也在资本市场如鱼得水。以智能制造为例，毕马威中国《2022年上半年中国股权投资动态》报告显示，高端制造业和硬科技企业仍是国内企业IPO的主体。其数据显示，2022年上半年共有397家“专精特新”企业获得不同阶段的投资，去年全年仅284家。从行业分布来看，半导体芯片（50家）、高端制造（47家）、机械设备（41家）备受资本青睐。

值得一提的是，坤元资产FOF生态圈企业在资本市场的优异表现也印证了智能制造的强劲势头。截至2022年第三季度，坤元资产FOF生态圈本年度共收获16家IPO，其中7家为智能制造领域的相关企业，分别是国产模拟芯片厂商“纳芯微电子”、激光精细微加工优质厂商“德龙激光”、电子测量仪器厂商“普源精电”、人工智能“独角兽”企业“云从科技”、高低压成套设备及变压器研发商“科润智控”、芯片设计企业“中科蓝讯”以及光模块龙头企业“联特科技”。

最重要的是，以新能源、新基建、智能制造为代表的产业链复杂而庞大，市场空间巨大。以新基建为例，它主要涵盖信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施，而信息基础设施又包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。每一个细分领域都足以支撑一个巨大的增量市场。国资委高层领导在“中国这十年”系列主题新闻发布会上明确表示，“十四五”期间新基建投资项目1，300多个，总投资超10万亿元。

总的来说，新能源、新基建、智能制造确定性高、成长性强，政策红利明显，具备长期投资价值。坤元资产FOF生态圈多位合作伙伴也持相近的观点。例如，九合创投创始合伙人王啸在做客恒昌高端对话直播栏目《财富嘉年华》第101期时，除了全面解析“双碳”产业投资机遇及思路，还强调，随着新一轮科技革命和产业变革，科技基建时代正在到来。“做多中国科技”将成为下一轮创投周期最好的机遇，只有投早、投硬科技，才有可能穿越周期，获得超额预期；凯旋创投管理合伙人陶冶也曾表示，“我们正处于半导体行业最好的、前所未有的黄金投资期。预计未来几年中国半导体行业将持续获得高资本投入。”

不惧波动，稳中逐浪。尽管受宏观环境、市场情绪和行业情况等多重因素影响，市场投资难度加大，但坤元资产始终相信，“伟大的企业，都是冬天的孩子。”立足新征程、新使命，大会圆满结束后坤元资产将继续关注重大政策，挖掘优质企业，以专业和专注跨越周期，帮助广大投资者蓄势价值投资，抢滩财富未来！

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